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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 11.00 | 462.00 | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 904.00 | 4 927.00 | 977.00 | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 736.00 | 30 962.00 | 3 774.00 | 34 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 112.00 | 35 899.00 | 5 213.00 | 41 112.00 |
BT Marchandises | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 775.00 | 2 952.00 | 150 823.00 | 153 775.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 573 870.00 | | 573 870.00 | 573 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 951.00 | 2 952.00 | 758 999.00 | 761 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 063.00 | 38 851.00 | 764 212.00 | 803 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 215 957.00 | 212 028.00 | | 215 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 326.00 | 283 929.00 | | 311 326.00 |
DL TOTAL (I) | 535 642.00 | 504 317.00 | | 535 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | 19 395.00 | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 044.00 | 102 770.00 | | 86 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 390.00 | 66 616.00 | | 126 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 570.00 | 188 781.00 | | 228 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 212.00 | 693 097.00 | | 764 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 570.00 | 188 781.00 | | 228 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 524.00 | | 1 588.00 | 39 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 524.00 | | 1 116.00 | 39 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 965.00 | 2 935.00 | | 32 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965.00 | 2 924.00 | | 32 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | 1.00 | 1.00 | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
VW T.V.A. | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 570.00 | 228 570.00 | | 228 570.00 |