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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 6 183.00 | 2 548.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 554.00 | 31 584.00 | 15 970.00 | 47 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 036.00 | 38 518.00 | 18 519.00 | 57 036.00 |
BT Marchandises | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 568.00 | 2 952.00 | 287 617.00 | 290 568.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 531 166.00 | | 531 166.00 | 531 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 688.00 | 2 952.00 | 899 737.00 | 902 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 725.00 | 41 469.00 | 918 255.00 | 959 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 320 752.00 | 271 560.00 | | 320 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 469.00 | 249 191.00 | | 311 469.00 |
DL TOTAL (I) | 640 581.00 | 529 112.00 | | 640 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 861.00 | 16 772.00 | | 16 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 027.00 | 92 527.00 | | 111 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 795.00 | 90 843.00 | | 144 795.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 3 231.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 675.00 | 204 453.00 | | 277 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 255.00 | 733 564.00 | | 918 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 675.00 | 203 373.00 | | 277 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 734.00 | | 8 586.00 | 53 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 57 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 56 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 883.00 | | 8 586.00 | 47 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 869.00 | 3 676.00 | 28.00 | 34 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | 3 676.00 | 28.00 | 34 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 287 508.00 | 287 508.00 | | 287 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VI Groupe et associés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 095.00 | 332 095.00 | | 332 095.00 |
VW T.V.A. | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 675.00 | 277 675.00 | | 277 675.00 |