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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 1 099.00 | 1 728.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 188.00 | 14 883.00 | 17 305.00 | 32 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 015.00 | 15 982.00 | 19 033.00 | 35 015.00 |
BT Marchandises | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 794.00 | 4 933.00 | 327 861.00 | 332 794.00 |
BZ Autres créances | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CF Disponibilités | 593 267.00 | | 593 267.00 | 593 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 729.00 | 4 933.00 | 1 004 796.00 | 1 009 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 744.00 | 20 915.00 | 1 023 829.00 | 1 044 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 332 221.00 | 320 752.00 | | 332 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 148.00 | 311 469.00 | | 371 148.00 |
DL TOTAL (I) | 711 729.00 | 640 581.00 | | 711 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 551.00 | 16 861.00 | | 16 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 404.00 | 111 027.00 | | 136 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 153.00 | 144 795.00 | | 154 153.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 100.00 | 277 675.00 | | 312 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 829.00 | 918 255.00 | | 1 023 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 100.00 | 277 675.00 | | 312 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 036.00 | | 5 246.00 | 57 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 268.00 | 35 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 516.00 | 35 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 285.00 | | 5 246.00 | 56 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 518.00 | 4 481.00 | 27 016.00 | 38 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 766.00 | 4 481.00 | 26 265.00 | 37 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | 4 933.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | 4 933.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | 4 933.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 933.00 | 2 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 332 794.00 | 332 794.00 | | 332 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VI Groupe et associés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 345.00 | 396 345.00 | | 396 345.00 |
VW T.V.A. | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 100.00 | 312 100.00 | | 312 100.00 |