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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 904.00 | 5 764.00 | 140.00 | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 979.00 | 28 354.00 | 13 625.00 | 41 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 734.00 | 34 869.00 | 18 865.00 | 53 734.00 |
BT Marchandises | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 237.00 | 2 952.00 | 179 285.00 | 182 237.00 |
BZ Autres créances | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CF Disponibilités | 436 091.00 | | 436 091.00 | 436 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 651.00 | 2 952.00 | 714 699.00 | 717 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 385.00 | 37 821.00 | 733 564.00 | 771 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 271 560.00 | 221 624.00 | | 271 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 191.00 | 349 937.00 | | 249 191.00 |
DL TOTAL (I) | 529 112.00 | 579 920.00 | | 529 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 772.00 | 16 135.00 | | 16 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 527.00 | 76 985.00 | | 92 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 843.00 | 131 800.00 | | 90 843.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 4 662.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 453.00 | 229 581.00 | | 204 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 564.00 | 809 502.00 | | 733 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 373.00 | 229 581.00 | | 203 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 152.00 | | 14 293.00 | 49 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 710.00 | | 53 734.00 | 9 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | | 47 883.00 | 9 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 300.00 | | 14 293.00 | 43 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 631.00 | 2 238.00 | | 32 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 879.00 | 2 238.00 | | 31 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 177.00 | 179 177.00 | | 179 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VI Groupe et associés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 467.00 | 242 367.00 | 5 100.00 | 247 467.00 |
VW T.V.A. | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 373.00 | 203 373.00 | | 203 373.00 |