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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AP Constructions | 9 710.00 | 72.00 | 9 638.00 | 9 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 904.00 | 5 485.00 | 419.00 | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 686.00 | 26 322.00 | 1 364.00 | 27 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 152.00 | 32 631.00 | 16 521.00 | 49 152.00 |
BT Marchandises | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 114.00 | 2 952.00 | 123 163.00 | 126 114.00 |
BZ Autres créances | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 591 973.00 | | 591 973.00 | 591 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 932.00 | 2 952.00 | 792 981.00 | 795 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 084.00 | 35 582.00 | 809 502.00 | 845 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 221 624.00 | 227 282.00 | | 221 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 937.00 | 254 341.00 | | 349 937.00 |
DL TOTAL (I) | 579 920.00 | 489 984.00 | | 579 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 985.00 | 80 076.00 | | 76 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 800.00 | 114 409.00 | | 131 800.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 581.00 | 210 621.00 | | 229 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 502.00 | 700 604.00 | | 809 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 581.00 | 210 621.00 | | 229 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 483.00 | | 9 710.00 | 48 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 49 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 43 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | | 9 710.00 | 42 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 288.00 | 2 280.00 | 8 938.00 | 39 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 250.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 787.00 | 2 030.00 | 8 938.00 | 38 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 451.00 | 155 351.00 | 5 100.00 | 160 451.00 |
VW T.V.A. | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 581.00 | 229 581.00 | | 229 581.00 |