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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 501.00 | 250.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 904.00 | 5 206.00 | 698.00 | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 728.00 | 33 581.00 | 3 147.00 | 36 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 483.00 | 39 288.00 | 9 195.00 | 48 483.00 |
BT Marchandises | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 947.00 | 2 952.00 | 223 995.00 | 226 947.00 |
BZ Autres créances | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CF Disponibilités | 356 655.00 | | 356 655.00 | 356 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 361.00 | 2 952.00 | 691 409.00 | 694 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 844.00 | 42 240.00 | 700 604.00 | 742 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 227 282.00 | 215 957.00 | | 227 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 341.00 | 311 326.00 | | 254 341.00 |
DL TOTAL (I) | 489 984.00 | 535 642.00 | | 489 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 86 044.00 | | 80 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 409.00 | 126 390.00 | | 114 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 621.00 | 228 570.00 | | 210 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 604.00 | 764 212.00 | | 700 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 621.00 | 228 570.00 | | 210 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 112.00 | | 7 538.00 | 41 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 48 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 42 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | 279.00 | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 640.00 | | 2 159.00 | 40 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | | 39 288.00 | 24.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | | 38 787.00 | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 223 887.00 | | | 223 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 748.00 | 286 648.00 | 5 100.00 | 291 748.00 |
VW T.V.A. | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |