| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 7 737.00 | 2 820.00 | 4 917.00 | 7 737.00 |
AP Constructions | 178 260.00 | 161 490.00 | 16 770.00 | 178 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 216.00 | 502 647.00 | 909 568.00 | 1 412 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 956.00 | 27 854.00 | 14 102.00 | 41 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 192.00 | 713 256.00 | 998 936.00 | 1 712 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 580.00 | | 284 580.00 | 284 580.00 |
BN En cours de production de biens | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 208.00 | 33 942.00 | 195 266.00 | 229 208.00 |
BZ Autres créances | 307 774.00 | | 307 774.00 | 307 774.00 |
CF Disponibilités | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 218.00 | 33 942.00 | 1 098 276.00 | 1 132 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 410.00 | 747 197.00 | 2 097 212.00 | 2 844 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 776 240.00 | | | 776 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 732.00 | 508 394.00 | | 43 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 323.00 | -464 662.00 | | -1 317 323.00 |
DL TOTAL (I) | 12 649.00 | 553 732.00 | | 12 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 228.00 | 28 504.00 | | 114 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 428.00 | 156 865.00 | | 518 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 878.00 | 866 559.00 | | 1 060 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 242.00 | 444 191.00 | | 365 242.00 |
EA Autres dettes | 25 789.00 | 26 567.00 | | 25 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 564.00 | 1 522 686.00 | | 2 084 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 212.00 | 2 076 418.00 | | 2 097 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 579.00 | 1 522 686.00 | | 2 022 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
FD Production vendue biens | 6 368 191.00 | | 6 368 191.00 | 6 368 191.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 985.00 | | 6 446 985.00 | 6 446 985.00 |
FM Production stockée | | | 40 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 677.00 | 38 874.00 | | 34 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 5 000.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 129.00 | 5 000.00 | | 10 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | -5 000.00 | | -2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 843.00 | 7 932 654.00 | | 6 589 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907 166.00 | 8 397 316.00 | | 7 907 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 323.00 | -464 662.00 | | -1 317 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 400.00 | 2 385.00 | | 11 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 237.00 | 776 240.00 | 111 715.00 | 825 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 712 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 640 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 672.00 | 776 240.00 | 111 256.00 | 753 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 458.00 | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 547.00 | 211 434.00 | 726.00 | 502 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 152.00 | 293.00 | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 395.00 | 211 141.00 | 726.00 | 484 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 878.00 | 1 060 878.00 | | 1 060 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 188 478.00 | 188 478.00 | | 188 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VB T. V. A. | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VI Groupe et associés | 518 428.00 | 456 443.00 | 61 985.00 | 518 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 556.00 | 128 556.00 | | 128 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 023.00 | 546 023.00 | | 546 023.00 |
VW T.V.A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 564.00 | 2 022 579.00 | 61 985.00 | 2 084 564.00 |