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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 7 737.00 | 4 367.00 | 3 370.00 | 7 737.00 |
AP Constructions | 178 260.00 | 171 595.00 | 6 665.00 | 178 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 861.00 | 581 551.00 | 603 310.00 | 1 184 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 384.00 | 36 524.00 | 6 860.00 | 43 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 265.00 | 812 481.00 | 673 784.00 | 1 486 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 663.00 | | 487 663.00 | 487 663.00 |
BN En cours de production de biens | 250 032.00 | | 250 032.00 | 250 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 061.00 | 38 427.00 | 286 634.00 | 325 061.00 |
BZ Autres créances | 335 980.00 | | 335 980.00 | 335 980.00 |
CF Disponibilités | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 106.00 | 38 427.00 | 1 373 678.00 | 1 412 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 371.00 | 850 909.00 | 2 047 462.00 | 2 898 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 776 240.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
DH Report à nouveau | -541 083.00 | | | -541 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 709.00 | -1 317 323.00 | | 129 709.00 |
DL TOTAL (I) | 142 358.00 | 12 649.00 | | 142 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 814.00 | 114 228.00 | | 85 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 614.00 | 518 428.00 | | 187 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 532.00 | 1 060 878.00 | | 1 249 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 814.00 | 365 242.00 | | 378 814.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 25 789.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 104.00 | 2 084 564.00 | | 1 905 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 462.00 | 2 097 212.00 | | 2 047 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 720.00 | 2 022 579.00 | | 1 904 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 814.00 | 107 980.00 | | 85 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
FD Production vendue biens | 4 922 110.00 | | 4 922 110.00 | 4 922 110.00 |
FG Production vendue services | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 191.00 | | 5 014 191.00 | 5 014 191.00 |
FM Production stockée | | | 12 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 720.00 | 34 677.00 | | 40 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 422.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 500.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | 7 188.00 | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 476.00 | 855.00 | | 10 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 261.00 | 9 274.00 | | 294 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 737.00 | 10 129.00 | | 304 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 263.00 | -2 941.00 | | 545 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 509.00 | 6 589 843.00 | | 6 139 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 800.00 | 7 907 166.00 | | 6 009 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 709.00 | -1 317 323.00 | | 129 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 778.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 192.00 | | 250 523.00 | 1 712 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 450.00 | 1 486 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 450.00 | 1 414 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 169.00 | | 250 523.00 | 1 640 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 256.00 | 281 415.00 | 182 189.00 | 713 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 811.00 | 281 415.00 | 182 189.00 | 694 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | 4 486.00 | | 33 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 942.00 | 4 486.00 | | 33 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 942.00 | 4 486.00 | | 33 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 532.00 | 1 249 532.00 | | 1 249 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 802.00 | 163 802.00 | | 163 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 278 948.00 | | | 278 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
VB T. V. A. | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VI Groupe et associés | 187 614.00 | 187 614.00 | | 187 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 044.00 | 669 044.00 | | 669 044.00 |
VW T.V.A. | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 720.00 | 1 904 720.00 | | 1 904 720.00 |