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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 445.00 | 18 524.00 | 84 921.00 | 103 445.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 7 737.00 | 5 914.00 | 1 822.00 | 7 737.00 |
AP Constructions | 194 967.00 | 177 703.00 | 17 264.00 | 194 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 313.00 | 818 655.00 | 550 658.00 | 1 369 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 816.00 | 43 083.00 | 1 733.00 | 44 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 329.00 | 1 063 879.00 | 734 450.00 | 1 798 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 976.00 | | 524 976.00 | 524 976.00 |
BN En cours de production de biens | 418 293.00 | | 418 293.00 | 418 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 389.00 | 40 094.00 | 218 294.00 | 258 389.00 |
BZ Autres créances | 465 269.00 | | 465 269.00 | 465 269.00 |
CF Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 535.00 | 40 094.00 | 1 643 441.00 | 1 683 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 864.00 | 1 103 974.00 | 2 377 891.00 | 3 481 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 500 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
DH Report à nouveau | -411 374.00 | -541 083.00 | | -411 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 168.00 | 129 709.00 | | -529 168.00 |
DL TOTAL (I) | -166 810.00 | 142 358.00 | | -166 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 177.00 | 85 814.00 | | 463 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 851.00 | 187 614.00 | | 131 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 244.00 | 1 249 532.00 | | 1 479 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 088.00 | 378 814.00 | | 439 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 18 141.00 | 2 947.00 | | 18 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 701.00 | 1 905 104.00 | | 2 544 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 891.00 | 2 047 462.00 | | 2 377 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 190.00 | 1 904 720.00 | | 2 306 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 149.00 | 85 814.00 | | 183 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
FD Production vendue biens | 5 328 704.00 | | 5 328 704.00 | 5 328 704.00 |
FG Production vendue services | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 596.00 | | 5 428 596.00 | 5 428 596.00 |
FM Production stockée | | | 168 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 614.00 | 40 720.00 | | 52 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 850 000.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 956.00 | 850 000.00 | | 39 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 10 476.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 294 261.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 304 737.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 614.00 | 545 263.00 | | 38 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 820.00 | 6 139 509.00 | | 5 984 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 988.00 | 6 009 800.00 | | 6 513 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 168.00 | 129 709.00 | | -529 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 265.00 | | 312 496.00 | 1 486 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 1 798 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 1 641 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 445.00 | | 85 000.00 | 68 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 242.00 | | 227 296.00 | 1 414 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | 200.00 | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 481.00 | 251 427.00 | 29.00 | 812 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 445.00 | 79.00 | | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 036.00 | 251 348.00 | 29.00 | 794 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 427.00 | 1 667.00 | | 38 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 427.00 | 1 667.00 | | 38 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 427.00 | 1 667.00 | | 38 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 244.00 | 1 479 244.00 | | 1 479 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 809.00 | 222 809.00 | | 222 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 210 275.00 | 210 275.00 | | 210 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VB T. V. A. | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
VC Groupe et associés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 149.00 | 183 149.00 | | 183 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 028.00 | 41 518.00 | 171 368.00 | 280 028.00 |
VI Groupe et associés | 131 851.00 | 131 851.00 | | 131 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 979.00 | 178 979.00 | | 178 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 928.00 | 733 928.00 | | 733 928.00 |
VW T.V.A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 701.00 | 2 306 190.00 | 171 368.00 | 2 544 701.00 |