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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 358.00 | 44 985.00 | 74 373.00 | 119 358.00 |
BZ Autres créances | 1 117 243.00 | | 1 117 243.00 | 1 117 243.00 |
CF Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 294.00 | 44 985.00 | 1 201 309.00 | 1 246 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 294.00 | 44 985.00 | 1 201 309.00 | 1 246 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 419.00 | -750 815.00 | | -1 082 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 390.00 | -331 604.00 | | 393 390.00 |
DL TOTAL (I) | 84 703.00 | -308 687.00 | | 84 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 275.00 | 220 601.00 | | 177 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 091.00 | 201 593.00 | | 192 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 392.00 | 1 151 228.00 | | 590 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 661.00 | 590 152.00 | | 113 661.00 |
EA Autres dettes | 35 597.00 | 61 492.00 | | 35 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 606.00 | 2 232 656.00 | | 1 116 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 309.00 | 1 923 969.00 | | 1 201 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 150.00 | 1 855 988.00 | | 821 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 557.00 | | 328 557.00 | 328 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 597 707.00 | | 1 597 707.00 | 1 597 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 264.00 | | 1 926 264.00 | 1 926 264.00 |
FM Production stockée | | | -81 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 782.00 | 123 433.00 | | 135 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 016.00 | 5 445.00 | | 27 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171 251.00 | | | 1 171 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 267.00 | 5 445.00 | | 1 198 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 392.00 | | | 626 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 340.00 | | | 639 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 927.00 | 5 445.00 | | 558 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 307.00 | 3 486 726.00 | | 3 181 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 917.00 | 3 818 330.00 | | 2 787 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 390.00 | -331 604.00 | | 393 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 071.00 | | 4 717.00 | 1 360 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 788.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210 685.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 445.00 | | | 153 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 967.00 | | 4 717.00 | 1 205 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 714.00 | 43 789.00 | 1 064 503.00 | 1 020 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 190.00 | 11 773.00 | 86 963.00 | 75 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 524.00 | 32 012.00 | 977 539.00 | 945 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 083.00 | | 2 098.00 | 47 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 083.00 | | 2 098.00 | 47 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 083.00 | | 2 098.00 | 47 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 000.00 | 38 400.00 | 153 600.00 | 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 392.00 | 590 392.00 | | 590 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
UX Autres créances clients | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VB T. V. A. | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 275.00 | 43 009.00 | 134 266.00 | 177 275.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 437.00 | 1 065 437.00 | | 1 065 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 601.00 | 1 236 601.00 | | 1 236 601.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 016.00 | 821 150.00 | 287 866.00 | 1 109 016.00 |