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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 445.00 | 46 857.00 | 56 588.00 | 103 445.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 7 737.00 | 7 462.00 | 275.00 | 7 737.00 |
AP Constructions | 158 326.00 | 140 358.00 | 17 969.00 | 158 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 987.00 | 655 126.00 | 147 861.00 | 802 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 208.00 | 43 598.00 | 32 611.00 | 76 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 815.00 | 893 400.00 | 329 415.00 | 1 222 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 698.00 | | 557 698.00 | 557 698.00 |
BN En cours de production de biens | 257 962.00 | | 257 962.00 | 257 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 670.00 | 40 094.00 | 793 575.00 | 833 670.00 |
BZ Autres créances | 223 310.00 | | 223 310.00 | 223 310.00 |
CF Disponibilités | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 625.00 | 40 094.00 | 1 860 531.00 | 1 900 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 440.00 | 933 495.00 | 2 189 946.00 | 3 123 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
DH Report à nouveau | -940 542.00 | -411 374.00 | | -940 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 727.00 | -529 168.00 | | 189 727.00 |
DL TOTAL (I) | 22 917.00 | -166 810.00 | | 22 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 003.00 | 463 177.00 | | 279 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | 131 851.00 | | 8 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 170.00 | 1 479 244.00 | | 985 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 844.00 | 439 088.00 | | 805 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 81 172.00 | 18 141.00 | | 81 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 028.00 | 2 544 701.00 | | 2 167 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 946.00 | 2 377 891.00 | | 2 189 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 718.00 | 2 306 190.00 | | 1 962 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 185.00 | 183 149.00 | | 40 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
FD Production vendue biens | 4 321 235.00 | | 4 321 235.00 | 4 321 235.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 524.00 | | 4 361 524.00 | 4 361 524.00 |
FM Production stockée | | | -160 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 16 156.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 112.00 | 23 800.00 | | 951 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 138.00 | 39 956.00 | | 953 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 958.00 | 940.00 | | 21 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 986.00 | 402.00 | | 278 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 944.00 | 1 342.00 | | 300 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 194.00 | 38 614.00 | | 652 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 826.00 | 5 984 820.00 | | 5 469 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 099.00 | 6 513 988.00 | | 5 280 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 727.00 | -529 168.00 | | 189 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 879.00 | 255 055.00 | 425 534.00 | 1 063 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 524.00 | 28 333.00 | | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 355.00 | 226 722.00 | 425 534.00 | 1 045 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 170.00 | 985 170.00 | | 985 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 785 556.00 | 785 556.00 | | 785 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VB T. V. A. | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VC Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 818.00 | 42 128.00 | 174 130.00 | 238 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 967.00 | 841 967.00 | | 841 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 923.00 | 1 090 923.00 | | 1 090 923.00 |
VW T.V.A. | 153 837.00 | 153 837.00 | | 153 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 438.00 | 1 962 748.00 | 174 130.00 | 2 159 438.00 |