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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 445.00 | 75 190.00 | 28 255.00 | 103 445.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AP Constructions | 158 326.00 | 142 767.00 | 15 559.00 | 158 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 378.00 | 745 253.00 | 178 125.00 | 923 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 185.00 | 49 767.00 | 56 419.00 | 106 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 071.00 | 1 020 714.00 | 339 357.00 | 1 360 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 519.00 | | 661 519.00 | 661 519.00 |
BN En cours de production de biens | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 033.00 | 47 083.00 | 466 950.00 | 514 033.00 |
BZ Autres créances | 217 083.00 | | 217 083.00 | 217 083.00 |
CF Disponibilités | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 695.00 | 47 083.00 | 1 584 612.00 | 1 631 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 766.00 | 1 067 797.00 | 1 923 969.00 | 2 991 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
DH Report à nouveau | -750 815.00 | -940 542.00 | | -750 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 604.00 | 189 727.00 | | -331 604.00 |
DL TOTAL (I) | -308 687.00 | 22 917.00 | | -308 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 601.00 | 279 003.00 | | 220 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 593.00 | 8 250.00 | | 201 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 228.00 | 985 170.00 | | 1 151 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 152.00 | 805 844.00 | | 590 152.00 |
EA Autres dettes | 61 492.00 | 81 172.00 | | 61 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 656.00 | 2 167 028.00 | | 2 232 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 969.00 | 2 189 946.00 | | 1 923 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 988.00 | 1 962 748.00 | | 1 855 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 148.00 | 40 185.00 | | 4 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FD Production vendue biens | 3 288 097.00 | | 3 288 097.00 | 3 288 097.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 218.00 | | 3 291 218.00 | 3 291 218.00 |
FM Production stockée | | | -64 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 2 026.00 | | 5 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 951 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 953 138.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | 652 194.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 726.00 | 5 469 826.00 | | 3 486 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 330.00 | 5 280 099.00 | | 3 818 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 604.00 | 189 727.00 | | -331 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 815.00 | | 153 456.00 | 1 222 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 1 360 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 445.00 | | | 153 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 512.00 | | 153 456.00 | 1 052 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 400.00 | 127 314.00 | | 893 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 857.00 | 28 333.00 | | 46 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 543.00 | 98 981.00 | | 846 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 094.00 | 6 989.00 | | 40 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 094.00 | 6 989.00 | | 40 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 094.00 | 6 989.00 | | 40 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 000.00 | | 153 600.00 | 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 228.00 | 1 151 228.00 | | 1 151 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 890.00 | 174 890.00 | | 174 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 457 533.00 | 457 533.00 | | 457 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VB T. V. A. | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 453.00 | 42 375.00 | 175 426.00 | 219 453.00 |
VI Groupe et associés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 379.00 | 271 379.00 | | 271 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 410.00 | 129 410.00 | | 129 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 215.00 | 750 215.00 | | 750 215.00 |
VW T.V.A. | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 066.00 | 1 855 988.00 | 329 026.00 | 2 225 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |