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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 892.00 | 77 892.00 | 6 000.00 | 83 892.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 451.00 | 381 970.00 | 246 481.00 | 628 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 143.00 | 459 862.00 | 833 281.00 | 1 293 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 014.00 | 14 154.00 | 1 295 860.00 | 1 310 014.00 |
BZ Autres créances | 336 723.00 | | 336 723.00 | 336 723.00 |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 003.00 | | 137 003.00 | 137 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 971.00 | 14 154.00 | 1 774 816.00 | 1 788 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 114.00 | 474 016.00 | 2 608 098.00 | 3 082 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -943 742.00 | -974.00 | | -943 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170 501.00 | -942 768.00 | | -1 170 501.00 |
DL TOTAL (I) | -2 014 243.00 | -843 742.00 | | -2 014 243.00 |
DP Provisions pour risques | 465 619.00 | 396 968.00 | | 465 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 021.00 | 252 499.00 | | 220 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 640.00 | 649 467.00 | | 685 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 6 891.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 822.00 | 1 626 704.00 | | 2 843 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 116.00 | 633 349.00 | | 173 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 688.00 | 846 857.00 | | 676 688.00 |
EA Autres dettes | 51 273.00 | 87 421.00 | | 51 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 361.00 | 344 367.00 | | 191 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 701.00 | 3 545 589.00 | | 3 936 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 098.00 | 3 351 314.00 | | 2 608 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 794 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 794 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 936.00 | 36 348.00 | | 396 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 401.00 | -36 348.00 | | -395 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 974.00 | | | 322 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 709.00 | 4 063 687.00 | | 4 239 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 211.00 | 5 006 455.00 | | 5 410 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170 501.00 | -942 768.00 | | -1 170 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 068.00 | | 28 162.00 | 1 290 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 087.00 | 1 293 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 087.00 | 628 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 892.00 | | | 663 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 376.00 | | 28 162.00 | 625 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 781.00 | 58 168.00 | 25 087.00 | 426 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 502.00 | 8 389.00 | | 69 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 278.00 | 49 779.00 | 25 087.00 | 357 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 467.00 | 446 625.00 | 410 452.00 | 649 467.00 |
6T Sur comptes clients | 22 165.00 | | 8 011.00 | 22 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 165.00 | | 8 011.00 | 22 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 632.00 | 446 625.00 | 418 463.00 | 671 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 418 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843 822.00 | 2 843 822.00 | | 2 843 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 060.00 | 215 060.00 | | 215 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 736.00 | 204 736.00 | | 204 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 361.00 | 191 361.00 | | 191 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 029.00 | | | 1 293 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VB T. V. A. | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 229.00 | | | 249 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
VP Divers | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 540.00 | 1 595 336.00 | 189 204.00 | 1 784 540.00 |
VW T.V.A. | 221 905.00 | 221 905.00 | | 221 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 701.00 | 3 936 701.00 | | 3 936 701.00 |