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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 1 556.00 | 1 278.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 974.00 | 1 556.00 | 429 419.00 | 430 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 378.00 | | 292 378.00 | 292 378.00 |
BZ Autres créances | 301 697.00 | | 301 697.00 | 301 697.00 |
CF Disponibilités | 290 955.00 | | 290 955.00 | 290 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 387.00 | | 886 387.00 | 886 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 362.00 | 1 556.00 | 1 315 806.00 | 1 317 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 865.00 | | | 288 865.00 |
CU Autres participations | 428 141.00 | | 428 141.00 | 428 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 735 008.00 | | | 735 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
DL TOTAL (I) | 833 125.00 | | | 833 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 104.00 | | | 299 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 681.00 | | | 482 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 806.00 | | | 1 315 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 712.00 | | | 202 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 859.00 | | 420 859.00 | 420 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 859.00 | | 420 859.00 | 420 859.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 557.00 | | | 427 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 440.00 | | | 340 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 974.00 | | | 430 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 141.00 | | | 428 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 537.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 537.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 288 865.00 | | | 288 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 900.00 | 46 035.00 | 70 865.00 | 116 900.00 |
VI Groupe et associés | 299 104.00 | 90 000.00 | 209 104.00 | 299 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 432.00 | 306 567.00 | 288 865.00 | 595 432.00 |
VW T.V.A. | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 681.00 | 202 712.00 | 279 969.00 | 482 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995.00 | | | 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 694.00 | | | 21 694.00 |