| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 3 366.00 | 241.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 348.00 | 3 366.00 | 597 982.00 | 601 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 533.00 | | 244 533.00 | 244 533.00 |
BZ Autres créances | 339 064.00 | | 339 064.00 | 339 064.00 |
CF Disponibilités | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 117.00 | | 671 117.00 | 671 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 465.00 | 3 366.00 | 1 269 099.00 | 1 272 465.00 |
CU Autres participations | 597 741.00 | | 597 741.00 | 597 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DG Autres réserves | 472 810.00 | | | 472 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 990 072.00 | | | 990 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 027.00 | | | 279 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 099.00 | | | 1 269 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 232.00 | | | 179 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 850.00 | | 380 850.00 | 380 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 850.00 | | 380 850.00 | 380 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 890.00 | | | 386 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 291.00 | | | 384 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 748.00 | | 149 600.00 | 451 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 141.00 | | 149 600.00 | 448 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 290.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 290.00 | | 3 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
UX Autres créances clients | 244 533.00 | 244 533.00 | | 244 533.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 305 275.00 | -110 000.00 | 415 275.00 | 305 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 687.00 | 79 599.00 | 98 088.00 | 177 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 207.00 | 14 500.00 | 1 707.00 | 16 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 585.00 | 169 310.00 | 415 275.00 | 584 585.00 |
VW T.V.A. | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 027.00 | 179 232.00 | 99 795.00 | 279 027.00 |