| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 3 076.00 | 531.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 748.00 | 3 076.00 | 448 672.00 | 451 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 061.00 | | 202 061.00 | 202 061.00 |
BZ Autres créances | 371 740.00 | | 371 740.00 | 371 740.00 |
CF Disponibilités | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 690.00 | | 736 690.00 | 736 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 438.00 | 3 076.00 | 1 185 362.00 | 1 188 438.00 |
CU Autres participations | 448 141.00 | | 448 141.00 | 448 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DG Autres réserves | 433 513.00 | | | 433 513.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 989 473.00 | | | 989 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 889.00 | | | 195 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 362.00 | | | 1 185 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 590.00 | | 364 590.00 | 364 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 590.00 | | 364 590.00 | 364 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 833.00 | | | 370 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 836.00 | | | 276 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 974.00 | | 10 774.00 | 440 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | 774.00 | 2 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 141.00 | | 10 000.00 | 438 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 488.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 488.00 | | 2 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UX Autres créances clients | 202 061.00 | 202 061.00 | | 202 061.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 371 262.00 | | 371 262.00 | 371 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 207.00 | 14 500.00 | 51 707.00 | 66 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 555.00 | 205 293.00 | 371 262.00 | 576 555.00 |
VW T.V.A. | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 889.00 | 144 182.00 | 51 707.00 | 195 889.00 |