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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 2 072.00 | 761.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 974.00 | 2 072.00 | 428 902.00 | 430 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 894.00 | | 211 894.00 | 211 894.00 |
BZ Autres créances | 307 989.00 | | 307 989.00 | 307 989.00 |
CF Disponibilités | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 842.00 | | 760 842.00 | 760 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 817.00 | 2 072.00 | 1 189 745.00 | 1 191 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 790.00 | | | 294 790.00 |
CU Autres participations | 428 141.00 | | 428 141.00 | 428 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 125.00 | | | 332 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
DL TOTAL (I) | 897 457.00 | | | 897 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 539.00 | | | 175 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 288.00 | | | 292 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 745.00 | | | 1 189 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 553.00 | | 386 553.00 | 386 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 553.00 | | 386 553.00 | 386 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 454.00 | | | 392 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 122.00 | | | 328 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 974.00 | | | 430 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 141.00 | | | 428 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | 516.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | 516.00 | | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 211 894.00 | | | 211 894.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 292 990.00 | | | 292 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 665.00 | 46 933.00 | 23 732.00 | 70 665.00 |
VI Groupe et associés | 175 539.00 | 32 000.00 | 143 539.00 | 175 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 883.00 | 225 093.00 | 294 790.00 | 519 883.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 288.00 | 125 017.00 | 167 271.00 | 292 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ST Autres comptes | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 482.00 | | | 32 482.00 |