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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 060.00 | 12 333.00 | 54 727.00 | 67 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 801.00 | 12 333.00 | 652 468.00 | 664 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 690.00 | | 186 690.00 | 186 690.00 |
BZ Autres créances | 334 173.00 | | 334 173.00 | 334 173.00 |
CF Disponibilités | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 428.00 | | 702 428.00 | 702 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 229.00 | 12 333.00 | 1 354 896.00 | 1 367 229.00 |
CU Autres participations | 597 741.00 | | 597 741.00 | 597 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DG Autres réserves | 475 279.00 | | | 475 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 961.00 | | | 1 092 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 103.00 | | | 189 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 936.00 | | | 261 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 896.00 | | | 1 354 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 469.00 | | | 123 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 706.00 | | 292 706.00 | 292 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 706.00 | | 292 706.00 | 292 706.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 140.00 | | | 422 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 729.00 | | | 317 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 348.00 | | 99 184.00 | 601 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 731.00 | 664 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 731.00 | 67 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | | 99 184.00 | 3 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 741.00 | | | 597 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366.00 | 9 815.00 | 848.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 9 815.00 | 848.00 | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UX Autres créances clients | 186 690.00 | 186 690.00 | | 186 690.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 327 972.00 | | 327 972.00 | 327 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 103.00 | 52 343.00 | 136 760.00 | 189 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 208.00 | 14 501.00 | 1 707.00 | 16 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 064.00 | 195 092.00 | 327 972.00 | 523 064.00 |
VW T.V.A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 936.00 | 123 469.00 | 138 467.00 | 261 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |