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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 2 588.00 | 245.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 974.00 | 2 588.00 | 438 386.00 | 440 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
BZ Autres créances | 385 294.00 | | 385 294.00 | 385 294.00 |
CF Disponibilités | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 724.00 | | 674 724.00 | 674 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 698.00 | 2 588.00 | 1 113 110.00 | 1 115 698.00 |
CU Autres participations | 438 141.00 | | 438 141.00 | 438 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 353 240.00 | | | 353 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 947 476.00 | | | 947 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 634.00 | | | 165 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 110.00 | | | 1 113 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 447.00 | | 379 447.00 | 379 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 447.00 | | 379 447.00 | 379 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 114.00 | | | 385 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 974.00 | | 10 000.00 | 430 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 141.00 | | 10 000.00 | 428 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 516.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 516.00 | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UX Autres créances clients | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 377 158.00 | | 377 158.00 | 377 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VI Groupe et associés | 83 317.00 | 12 000.00 | 71 317.00 | 83 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 642.00 | 201 484.00 | 377 158.00 | 578 642.00 |
VW T.V.A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 634.00 | 94 317.00 | 71 317.00 | 165 634.00 |