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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 330 644.00 | 1 810 048.00 | 7 520 596.00 | 9 330 644.00 |
BZ Autres créances | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
CF Disponibilités | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 585.00 | | 197 585.00 | 197 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 229.00 | 1 810 048.00 | 7 718 181.00 | 9 528 229.00 |
CU Autres participations | 9 311 540.00 | 1 810 048.00 | 7 501 492.00 | 9 311 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 113 907.00 | | | 4 113 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 630.00 | | | 1 163 630.00 |
DK Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 617.00 | | | 5 740 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 039.00 | | | 1 328 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 016.00 | | | 403 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 759.00 | | | 210 759.00 |
EA Autres dettes | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 564.00 | | | 1 977 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 181.00 | | | 7 718 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 864.00 | | | 1 045 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 875.00 | | 421 875.00 | 421 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 875.00 | | 421 875.00 | 421 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 217.00 | | | 1 662 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 587.00 | | | 498 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 630.00 | | | 1 163 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407 390.00 | | 408 389.00 | 9 407 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 135.00 | 9 330 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 135.00 | 9 330 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407 390.00 | | 408 389.00 | 9 407 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 019.00 | 29.00 | 790 000.00 | 2 600 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711 099.00 | 29.00 | 790 000.00 | 2 711 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | 790 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 199.00 | 402 199.00 | | 402 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VB T. V. A. | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 039.00 | 396 339.00 | 931 700.00 | 1 328 039.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 602.00 | | | 364 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 564.00 | 1 045 864.00 | 931 700.00 | 1 977 564.00 |