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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 330 933.00 | 2 620 077.00 | 6 710 856.00 | 9 330 933.00 |
BZ Autres créances | 402 429.00 | | 402 429.00 | 402 429.00 |
CF Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 856.00 | | 423 856.00 | 423 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 789.00 | 2 620 077.00 | 7 134 712.00 | 9 754 789.00 |
CU Autres participations | 9 311 540.00 | 2 620 077.00 | 6 691 463.00 | 9 311 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 5 077 537.00 | | | 5 077 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 042.00 | | | -420 042.00 |
DK Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 575.00 | | | 5 120 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 594.00 | | | 945 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 047.00 | | | 1 030 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 137.00 | | | 2 014 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 712.00 | | | 7 134 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 028.00 | | | 908 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 780.00 | | 219 780.00 | 219 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 780.00 | | 219 780.00 | 219 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 069.00 | | | 670 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 111.00 | | | 1 090 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 042.00 | | | -420 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 330 644.00 | | 289.00 | 9 330 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 330 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330 644.00 | | 289.00 | 9 330 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 048.00 | 810 029.00 | | 1 810 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 128.00 | 810 029.00 | | 1 921 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 810 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 231.00 | 463 391.00 | 565 840.00 | 1 029 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VB T. V. A. | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 700.00 | 391 431.00 | 540 269.00 | 931 700.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 778.00 | | | 377 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 050.00 | | | 364 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 773.00 | 421 773.00 | | 421 773.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 137.00 | 908 028.00 | 1 106 109.00 | 2 014 137.00 |