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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 599 464.00 | 4 960 135.00 | 8 639 329.00 | 13 599 464.00 |
BZ Autres créances | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
CF Disponibilités | 135 131.00 | | 135 131.00 | 135 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 241.00 | | 283 241.00 | 283 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 882 705.00 | 4 960 135.00 | 8 922 570.00 | 13 882 705.00 |
CU Autres participations | 13 411 540.00 | 4 960 135.00 | 8 451 405.00 | 13 411 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 859 362.00 | | | 4 859 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510 997.00 | | | -1 510 997.00 |
DK Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 645.00 | | | 3 734 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 018.00 | | | 4 110 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 331.00 | | | 816 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 851.00 | | | 252 851.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 925.00 | | | 5 187 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 570.00 | | | 8 922 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 567.00 | | | 1 695 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 019.00 | | 442 019.00 | 442 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 019.00 | | 442 019.00 | 442 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 230 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 266.00 | | | 1 280 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 264.00 | | | 2 791 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 510 997.00 | | | -1 510 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 564 304.00 | | 144 246.00 | 13 564 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 086.00 | | 13 599 464.00 | 109 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 086.00 | | 13 599 464.00 | 109 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 564 304.00 | | 144 246.00 | 13 564 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 106.00 | 2 230 029.00 | | 2 730 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841 186.00 | 2 230 029.00 | | 2 841 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 230 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 514.00 | 815 514.00 | | 815 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 871.00 | 111 871.00 | | 111 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071 409.00 | 579 051.00 | 2 020 183.00 | 4 071 409.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 860.00 | | | 638 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 019.00 | 148 111.00 | 186 909.00 | 335 019.00 |
VW T.V.A. | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 925.00 | 1 695 567.00 | 2 020 183.00 | 5 187 925.00 |