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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 707.00 | | 839 707.00 | 839 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 299 771.00 | 5 276 164.00 | 9 023 608.00 | 14 299 771.00 |
BZ Autres créances | 252 883.00 | | 252 883.00 | 252 883.00 |
CF Disponibilités | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 617.00 | | 372 617.00 | 372 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 672 388.00 | 5 276 164.00 | 9 396 224.00 | 14 672 388.00 |
CU Autres participations | 13 411 540.00 | 5 276 164.00 | 8 135 376.00 | 13 411 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 273 365.00 | | | 3 273 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 862.00 | | | 553 862.00 |
DK Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 506.00 | | | 4 213 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523 319.00 | | | 3 523 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 308.00 | | | 1 523 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 780.00 | | | 127 780.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 718.00 | | | 5 182 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 224.00 | | | 9 396 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 404.00 | | | 2 187 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 675.00 | | 399 675.00 | 399 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 675.00 | | 399 675.00 | 399 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 260.00 | | | 2 244 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 398.00 | | | 1 690 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 862.00 | | | 553 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 599 464.00 | | 939 716.00 | 13 599 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 409.00 | 14 299 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 409.00 | 14 299 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599 464.00 | | 939 716.00 | 13 599 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960 135.00 | 1 200 029.00 | 884 000.00 | 4 960 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 215.00 | 1 200 029.00 | 884 000.00 | 5 071 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 029.00 | 884 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 491.00 | 1 522 491.00 | | 1 522 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 707.00 | | 839 707.00 | 839 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
VB T. V. A. | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 358.00 | 497 044.00 | 1 899 328.00 | 3 492 358.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 051.00 | | | 579 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 325.00 | 255 108.00 | 887 216.00 | 1 142 325.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 718.00 | 2 187 404.00 | 1 899 328.00 | 5 182 718.00 |