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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 235.00 | | 315 235.00 | 315 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 781 800.00 | 5 737 193.00 | 8 044 607.00 | 13 781 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 925.00 | | 175 925.00 | 175 925.00 |
BZ Autres créances | 117 854.00 | | 117 854.00 | 117 854.00 |
CF Disponibilités | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 349.00 | | 387 349.00 | 387 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 169 148.00 | 5 737 193.00 | 8 431 956.00 | 14 169 148.00 |
CU Autres participations | 13 418 040.00 | 5 737 193.00 | 7 680 847.00 | 13 418 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 416.00 | | | 1 930 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 333.00 | | | 235 333.00 |
DK Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 839.00 | | | 2 468 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 661.00 | | | 3 022 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 194.00 | | | 2 689 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 116.00 | | | 5 963 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 956.00 | | | 8 431 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 120.00 | | | 3 470 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 689 194.00 | | | 2 689 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 771.00 | | 435 771.00 | 435 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 771.00 | | 435 771.00 | 435 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 603.00 | | | 1 257 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 270.00 | | | 1 022 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 333.00 | | | 235 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 299 771.00 | | 469 620.00 | 14 299 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987 592.00 | 13 781 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 592.00 | 13 781 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299 771.00 | | 469 620.00 | 14 299 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 276 164.00 | 461 029.00 | | 5 276 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387 244.00 | 461 029.00 | | 5 387 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 461 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688 877.00 | 2 688 877.00 | | 2 688 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 235.00 | | 315 235.00 | 315 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
UX Autres créances clients | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
VB T. V. A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 995 314.00 | 502 318.00 | 1 731 345.00 | 2 995 314.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 714.00 | 295 970.00 | 362 745.00 | 658 714.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 116.00 | 3 470 120.00 | 1 731 345.00 | 5 963 116.00 |