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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 564 304.00 | 2 730 106.00 | 10 834 198.00 | 13 564 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 362.00 | | 357 362.00 | 357 362.00 |
BZ Autres créances | 205 549.00 | | 205 549.00 | 205 549.00 |
CF Disponibilités | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 473.00 | | 650 473.00 | 650 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 214 777.00 | 2 730 106.00 | 11 484 671.00 | 14 214 777.00 |
CU Autres participations | 13 411 540.00 | 2 730 106.00 | 10 681 434.00 | 13 411 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 295.00 | | | 3 534 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 067.00 | | | 1 465 067.00 |
DK Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 642.00 | | | 5 385 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 541.00 | | | 4 049 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 592.00 | | | 1 012 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 029.00 | | | 6 099 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 484 671.00 | | | 11 484 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 619.00 | | | 2 727 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 302.00 | | 465 302.00 | 465 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 302.00 | | 465 302.00 | 465 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 255.00 | | | -40 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 979.00 | | | 3 373 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 911.00 | | | 1 908 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 067.00 | | | 1 465 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 330 933.00 | | 5 493 371.00 | 9 330 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260 000.00 | 13 564 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 000.00 | 13 564 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330 933.00 | | 5 493 371.00 | 9 330 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620 077.00 | 1 280 029.00 | 1 170 000.00 | 2 620 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 157.00 | 1 280 029.00 | 1 170 000.00 | 2 731 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 280 029.00 | 1 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 776.00 | 981 776.00 | | 981 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 362.00 | 357 362.00 | | 357 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 269.00 | 638 860.00 | 1 820 738.00 | 4 010 269.00 |
VI Groupe et associés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 470 000.00 | | | 3 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 431.00 | | | 391 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 007.00 | 186 007.00 | | 186 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 934.00 | 712 434.00 | 47 500.00 | 759 934.00 |
VW T.V.A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 029.00 | 2 727 619.00 | 1 820 738.00 | 6 099 029.00 |