| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 144.00 | 24.00 | 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 662.00 | 147 873.00 | 96 789.00 | 244 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 581.00 | 44 533.00 | 47 049.00 | 91 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 359 814.00 | 192 549.00 | 167 265.00 | 359 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BZ Autres créances | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CF Disponibilités | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 479.00 | | 262 479.00 | 262 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 294.00 | 192 549.00 | 429 744.00 | 622 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 548.00 | 38 446.00 | | -11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 32 398.00 | 43 946.00 | | 32 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 980.00 | 96 929.00 | | 76 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 371.00 | 182 679.00 | | 195 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 55 248.00 | | 73 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 104.00 | 28 015.00 | | 51 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 346.00 | 362 871.00 | | 397 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 744.00 | 406 817.00 | | 429 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 820.00 | 282 819.00 | | 340 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 327.00 | | | 298 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 160.00 | | | 297 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |
UX Autres créances clients | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 980.00 | 20 454.00 | 56 526.00 | 76 980.00 |
VP Divers | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 346.00 | 340 820.00 | 56 526.00 | 397 346.00 |