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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 12 602.00 | 2 748.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 784.00 | 345 995.00 | 157 789.00 | 503 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 093.00 | 100 331.00 | 9 762.00 | 110 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 227.00 | 458 928.00 | 171 299.00 | 630 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
BZ Autres créances | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CF Disponibilités | 319 997.00 | | 319 997.00 | 319 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 007.00 | | 447 007.00 | 447 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 234.00 | 458 928.00 | 618 306.00 | 1 077 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 423.00 | 41 018.00 | | 78 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 829.00 | 37 405.00 | | 71 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 837.00 | 50 013.00 | | 55 837.00 |
DL TOTAL (I) | 211 590.00 | 133 936.00 | | 211 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 478.00 | 93 299.00 | | 96 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 476.00 | 147 773.00 | | 116 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 296.00 | 95 575.00 | | 77 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 377.00 | 71 785.00 | | 105 377.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 285.00 | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 716.00 | 408 716.00 | | 406 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 306.00 | 542 652.00 | | 618 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 875.00 | 408 716.00 | | 331 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 155.00 | | 35 661.00 | 601 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 630 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 613 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 806.00 | | 35 661.00 | 584 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 640.00 | 50 878.00 | 6 590.00 | 414 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923.00 | 4 679.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 717.00 | 46 198.00 | 6 590.00 | 406 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 293.00 | 21 452.00 | 74 842.00 | 96 293.00 |
VI Groupe et associés | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
VW T.V.A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 716.00 | 331 875.00 | 74 842.00 | 406 716.00 |