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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 3 699.00 | 8 370.00 | 12 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 657.00 | 265 775.00 | 196 882.00 | 462 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 489.00 | 83 747.00 | 15 742.00 | 99 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 575 216.00 | 353 221.00 | 221 995.00 | 575 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 162 185.00 | | 162 185.00 | 162 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 953.00 | | 255 953.00 | 255 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 169.00 | 353 221.00 | 477 948.00 | 831 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 966.00 | 50 442.00 | | 72 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 947.00 | 22 524.00 | | -31 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 986.00 | 59 566.00 | | 50 986.00 |
DL TOTAL (I) | 97 504.00 | 138 032.00 | | 97 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 615.00 | 197 095.00 | | 124 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 927.00 | 180 749.00 | | 156 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 654.00 | 110 633.00 | | 73 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 248.00 | 35 893.00 | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 444.00 | 524 369.00 | | 380 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 948.00 | 662 401.00 | | 477 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 165.00 | 400 506.00 | | 287 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 779.00 | | 31 246.00 | 556 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 809.00 | 575 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 809.00 | 562 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 12 070.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 779.00 | | 19 176.00 | 555 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 822.00 | 62 399.00 | | 290 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 822.00 | 58 700.00 | | 290 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
UX Autres créances clients | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 615.00 | 31 336.00 | 68 417.00 | 124 615.00 |
VI Groupe et associés | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
VP Divers | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 444.00 | 287 165.00 | 68 417.00 | 380 444.00 |