| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 841.00 | 220 150.00 | 227 691.00 | 447 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 129.00 | 70 672.00 | 24 457.00 | 95 129.00 |
AX Avances et acomptes | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 779.00 | 290 822.00 | 265 957.00 | 556 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
BZ Autres créances | 103 968.00 | | 103 968.00 | 103 968.00 |
CF Disponibilités | 191 649.00 | | 191 649.00 | 191 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 444.00 | | 396 444.00 | 396 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 223.00 | 290 822.00 | 662 401.00 | 953 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 442.00 | 26 898.00 | | 50 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 524.00 | 23 544.00 | | 22 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
DL TOTAL (I) | 138 032.00 | 55 942.00 | | 138 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 095.00 | 56 610.00 | | 197 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 749.00 | 181 668.00 | | 180 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 633.00 | 88 668.00 | | 110 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 893.00 | 36 734.00 | | 35 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 369.00 | 363 679.00 | | 524 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 401.00 | 419 621.00 | | 662 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 506.00 | 327 923.00 | | 400 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 842.00 | | 188 133.00 | 371 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 556 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 555 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 675.00 | | 188 133.00 | 370 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 567.00 | 38 452.00 | 3 197.00 | 255 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 400.00 | 38 452.00 | 3 030.00 | 255 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 633.00 | 110 633.00 | | 110 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
UX Autres créances clients | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 095.00 | 73 232.00 | 82 209.00 | 197 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VP Divers | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 369.00 | 400 506.00 | 82 209.00 | 524 369.00 |