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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 7 923.00 | 7 427.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 698.00 | 309 642.00 | 170 056.00 | 479 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 108.00 | 97 075.00 | 8 033.00 | 105 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 155.00 | 414 640.00 | 186 516.00 | 601 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 229 535.00 | | 229 535.00 | 229 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 137.00 | | 356 137.00 | 356 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 292.00 | 414 640.00 | 542 652.00 | 957 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 018.00 | 72 966.00 | | 41 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 405.00 | -31 947.00 | | 37 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 013.00 | 50 986.00 | | 50 013.00 |
DL TOTAL (I) | 133 936.00 | 97 504.00 | | 133 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 299.00 | 124 615.00 | | 93 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 773.00 | 156 927.00 | | 147 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575.00 | 73 654.00 | | 95 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | 25 248.00 | | 71 785.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 716.00 | 380 444.00 | | 408 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 652.00 | 477 948.00 | | 542 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 814.00 | 287 165.00 | | 330 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 216.00 | | 25 940.00 | 575 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | 3 280.00 | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 146.00 | | 22 660.00 | 562 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 221.00 | 61 419.00 | | 353 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 4 224.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 522.00 | 57 195.00 | | 349 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
UX Autres créances clients | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 299.00 | 15 397.00 | 76 425.00 | 93 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 716.00 | 330 814.00 | 76 425.00 | 408 716.00 |