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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 441.00 | 196 446.00 | 80 995.00 | 277 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 234.00 | 58 954.00 | 34 280.00 | 93 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 842.00 | 255 567.00 | 116 275.00 | 371 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BZ Autres créances | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CF Disponibilités | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 188.00 | 255 567.00 | 419 621.00 | 675 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 898.00 | 38 446.00 | | 26 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 544.00 | -11 548.00 | | 23 544.00 |
DL TOTAL (I) | 55 942.00 | 32 398.00 | | 55 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 610.00 | 76 980.00 | | 56 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 668.00 | 195 371.00 | | 181 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 668.00 | 73 890.00 | | 88 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 734.00 | 51 104.00 | | 36 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 679.00 | 397 346.00 | | 363 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 621.00 | 429 744.00 | | 419 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 923.00 | 340 820.00 | | 327 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 404.00 | 370 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 167.00 | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 647.00 | 34 432.00 | | 358 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 550.00 | 63 018.00 | | 192 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 24.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 406.00 | 62 994.00 | | 192 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 668.00 | 181 668.00 | | 181 668.00 |
UX Autres créances clients | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 610.00 | 20 854.00 | 35 756.00 | 56 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VP Divers | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 680.00 | 327 924.00 | 35 756.00 | 363 680.00 |