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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 259.00 | 307.00 | 952.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 613.00 | 987.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 485.00 | 15 541.00 | 36 943.00 | 52 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 824.00 | 16 461.00 | 1 140 363.00 | 1 156 824.00 |
BT Marchandises | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BZ Autres créances | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CF Disponibilités | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 457.00 | | 240 457.00 | 240 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 281.00 | 16 461.00 | 1 380 820.00 | 1 397 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 569.00 | | | -60 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 140.00 | -60 569.00 | | 80 140.00 |
DL TOTAL (I) | 29 571.00 | -50 569.00 | | 29 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 557.00 | 1 053 422.00 | | 963 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 350.00 | 174 072.00 | | 175 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 491.00 | 104 764.00 | | 142 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 894.00 | 49 925.00 | | 66 894.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 40 619.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 249.00 | 1 422 802.00 | | 1 351 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 820.00 | 1 372 233.00 | | 1 380 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 550.00 | 1 422 802.00 | | 478 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 571.00 | | 3 253.00 | 1 153 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | | 2 273.00 | 53 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 980.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 8 825.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 8 825.00 | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 557.00 | 90 859.00 | 373 591.00 | 963 557.00 |
VI Groupe et associés | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 249.00 | 478 550.00 | 373 591.00 | 1 351 249.00 |