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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 259.00 | 467.00 | 792.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 933.00 | 667.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 485.00 | 24 209.00 | 28 275.00 | 52 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 874.00 | 25 609.00 | 1 131 265.00 | 1 156 874.00 |
BT Marchandises | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BZ Autres créances | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CF Disponibilités | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 587.00 | | 209 587.00 | 209 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 461.00 | 25 609.00 | 1 340 851.00 | 1 366 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DH Report à nouveau | | -60 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 073.00 | 80 140.00 | | 57 073.00 |
DL TOTAL (I) | 86 644.00 | 29 571.00 | | 86 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 698.00 | 963 557.00 | | 872 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 883.00 | 175 350.00 | | 176 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 991.00 | 142 491.00 | | 133 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 635.00 | 66 894.00 | | 70 635.00 |
EA Autres dettes | | 2 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 208.00 | 1 351 249.00 | | 1 254 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 851.00 | 1 380 820.00 | | 1 340 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 372.00 | 478 550.00 | | 473 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 824.00 | | 50.00 | 1 156 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 50.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 461.00 | 9 148.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | 9 148.00 | | 16 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 991.00 | 133 991.00 | | 133 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 698.00 | 91 863.00 | 377 722.00 | 872 698.00 |
VI Groupe et associés | 176 883.00 | 176 883.00 | | 176 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 208.00 | 473 372.00 | 377 722.00 | 1 254 208.00 |