| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 259.00 | 787.00 | 472.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 573.00 | 27.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 547.00 | 41 557.00 | 12 991.00 | 54 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 887.00 | 43 917.00 | 1 115 970.00 | 1 159 887.00 |
BT Marchandises | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
BZ Autres créances | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 730.00 | 43 917.00 | 1 259 814.00 | 1 303 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 094.00 | 75 644.00 | | 145 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 930.00 | 69 450.00 | | 62 930.00 |
DL TOTAL (I) | 219 024.00 | 156 094.00 | | 219 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 797.00 | 790 529.00 | | 708 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | 175 470.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 604.00 | 122 954.00 | | 114 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 388.00 | 35 744.00 | | 41 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 789.00 | 1 124 697.00 | | 1 040 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 814.00 | 1 280 791.00 | | 1 259 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 226.00 | 427 357.00 | | 436 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 512.00 | 1 425.00 | | 1 157 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 982.00 | 1 425.00 | | 55 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 838.00 | 9 079.00 | | 34 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 838.00 | 9 079.00 | | 34 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 263.00 | 94 700.00 | 388 414.00 | 699 263.00 |
VI Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 789.00 | 436 226.00 | 388 414.00 | 1 040 789.00 |