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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 259.00 | 800.00 | 459.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 352.00 | 44 507.00 | 10 845.00 | 55 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 691.00 | 46 907.00 | 1 113 784.00 | 1 160 691.00 |
BT Marchandises | 100 691.00 | | 100 691.00 | 100 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 345.00 | 46 907.00 | 1 295 438.00 | 1 342 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 024.00 | 145 094.00 | | 208 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 162.00 | 62 930.00 | | 66 162.00 |
DL TOTAL (I) | 285 186.00 | 219 024.00 | | 285 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 168.00 | 708 797.00 | | 655 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 703.00 | 176 000.00 | | 175 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 533.00 | 114 604.00 | | 138 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 066.00 | 41 388.00 | | 39 066.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 252.00 | 1 040 789.00 | | 1 010 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 438.00 | 1 259 814.00 | | 1 295 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 834.00 | 436 226.00 | | 450 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 887.00 | | 1 504.00 | 1 159 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 160 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 58 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | | 1 504.00 | 57 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 917.00 | 3 690.00 | 700.00 | 43 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 917.00 | 3 690.00 | 700.00 | 43 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 168.00 | 95 749.00 | 391 778.00 | 655 168.00 |
VI Groupe et associés | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 252.00 | 450 834.00 | 391 778.00 | 1 010 252.00 |