| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 259.00 | 627.00 | 632.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 253.00 | 347.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 123.00 | 32 958.00 | 20 165.00 | 53 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 512.00 | 34 838.00 | 1 122 674.00 | 1 157 512.00 |
BT Marchandises | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 629.00 | 34 838.00 | 1 280 791.00 | 1 315 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 644.00 | 18 571.00 | | 75 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 450.00 | 57 073.00 | | 69 450.00 |
DL TOTAL (I) | 156 094.00 | 86 644.00 | | 156 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 529.00 | 872 698.00 | | 790 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 470.00 | 176 883.00 | | 175 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 954.00 | 133 991.00 | | 122 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | 70 635.00 | | 35 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 697.00 | 1 254 208.00 | | 1 124 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 791.00 | 1 340 851.00 | | 1 280 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 357.00 | 473 372.00 | | 427 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 874.00 | | 638.00 | 1 156 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 344.00 | | 638.00 | 55 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 609.00 | 9 228.00 | | 25 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | 9 228.00 | | 25 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 529.00 | 93 189.00 | 383 153.00 | 790 529.00 |
VI Groupe et associés | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 697.00 | 427 357.00 | 383 153.00 | 1 124 697.00 |