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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 811.00 | 47 583.00 | 8 228.00 | 55 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 691.00 | 49 983.00 | 1 110 708.00 | 1 160 691.00 |
BT Marchandises | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CF Disponibilités | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 856.00 | 49 983.00 | 1 282 873.00 | 1 332 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 186.00 | 208 024.00 | | 274 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 280.00 | 66 162.00 | | 43 280.00 |
DL TOTAL (I) | 328 466.00 | 285 186.00 | | 328 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 562.00 | 655 168.00 | | 568 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 421.00 | 175 703.00 | | 177 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 618.00 | 138 533.00 | | 164 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 807.00 | 39 066.00 | | 43 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 407.00 | 1 010 252.00 | | 954 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 873.00 | 1 295 438.00 | | 1 282 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 421.00 | | | 177 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 691.00 | | | 1 160 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 907.00 | 3 076.00 | | 46 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 907.00 | 3 076.00 | | 46 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
UX Autres créances clients | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 562.00 | 98 663.00 | 402 474.00 | 568 562.00 |
VI Groupe et associés | 177 421.00 | 177 421.00 | | 177 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 496.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 407.00 | 484 508.00 | 402 474.00 | 954 407.00 |