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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 2 127.00 | 298.00 | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 022.00 | 21 447.00 | 143 575.00 | 165 022.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 477.00 | 23 574.00 | 143 903.00 | 167 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
060 Stock marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
084 Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
110 Total général Actif | 197 969.00 | 23 574.00 | 174 395.00 | 197 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 124.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 277.00 | 1 279.00 | | 4 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 535.00 | 191.00 | | 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 181.00 | 47 142.00 | | 83 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 880.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 013.00 | 60 506.00 | | 88 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 912.00 | 1 339.00 | | 1 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | | | -601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 010.00 | 4 847.00 | | 12 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 43 498.00 | 44 257.00 | | 43 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
252 Charges sociales | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 436.00 | 9 138.00 | | 14 436.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 507.00 | 59 612.00 | | 73 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 505.00 | 894.00 | | 14 505.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 261.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | 2 496.00 | | 1 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 013.00 | -1 228.00 | | 13 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 697.00 | | | 166 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 888 570.00 | | | 888 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 774.00 | | | 8 774.00 |