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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 891.00 | 90 338.00 | 88 553.00 | 178 891.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 346.00 | 92 763.00 | 88 583.00 | 181 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
060 Stock marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
110 Total général Actif | 278 367.00 | 92 763.00 | 185 604.00 | 278 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 654.00 | 2 207.00 | | 3 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 866.00 | 17 050.00 | | 18 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 696.00 | 75 205.00 | | 108 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 43 032.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 252.00 | 137 519.00 | | 131 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 142.00 | 3 117.00 | | 4 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -669.00 | 561.00 | | -669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 365.00 | 12 752.00 | | 13 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | -474.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 56 616.00 | 50 071.00 | | 56 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 122.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 688.00 | 19 060.00 | | 25 688.00 |
252 Charges sociales | 6 911.00 | 3 202.00 | | 6 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 676.00 | 13 686.00 | | 13 676.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 599.00 | 103 125.00 | | 120 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 653.00 | 34 395.00 | | 10 653.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 60.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 578.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 895.00 | | 1 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 378.00 | 32 982.00 | | 9 378.00 |