| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 622.00 | 62 976.00 | 105 646.00 | 168 622.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 077.00 | 65 401.00 | 105 676.00 | 171 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
084 Disponibilités | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
110 Total général Actif | 225 646.00 | 65 401.00 | 160 245.00 | 225 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 095.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 670.00 | 1 437.00 | | 1 670.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 123.00 | 14 721.00 | | 14 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 928.00 | 80 298.00 | | 70 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 756.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 238.00 | 97 212.00 | | 96 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857.00 | 2 456.00 | | 1 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | -1 513.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 292.00 | 11 235.00 | | 10 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | 932.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 41 998.00 | 48 092.00 | | 41 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 530.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 003.00 | 8 759.00 | | 11 003.00 |
252 Charges sociales | 4 713.00 | 3 931.00 | | 4 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 979.00 | 13 799.00 | | 13 979.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 082.00 | 88 232.00 | | 84 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 156.00 | 8 979.00 | | 12 156.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 932.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 127.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 598.00 | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 821.00 | 7 377.00 | | 10 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 963.00 | | | 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 754.00 | | | 6 754.00 |