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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 891.00 | 76 662.00 | 102 229.00 | 178 891.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 346.00 | 79 087.00 | 102 259.00 | 181 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
060 Stock marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
110 Total général Actif | 274 689.00 | 79 087.00 | 195 602.00 | 274 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 571.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 207.00 | 1 670.00 | | 2 207.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 050.00 | 14 123.00 | | 17 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 205.00 | 70 928.00 | | 75 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 032.00 | 9 500.00 | | 43 032.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 519.00 | 96 238.00 | | 137 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 117.00 | 1 857.00 | | 3 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 561.00 | -141.00 | | 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 752.00 | 10 292.00 | | 12 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | -156.00 | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 50 071.00 | 41 998.00 | | 50 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 525.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 060.00 | 11 003.00 | | 19 060.00 |
252 Charges sociales | 3 202.00 | 4 713.00 | | 3 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 686.00 | 13 979.00 | | 13 686.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 125.00 | 84 082.00 | | 103 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 395.00 | 12 156.00 | | 34 395.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 578.00 | 562.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 801.00 | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 982.00 | 10 821.00 | | 32 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 077.00 | | | 171 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |