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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 659.00 | 35 198.00 | 132 461.00 | 167 659.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 114.00 | 37 623.00 | 132 491.00 | 170 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
060 Stock marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
110 Total général Actif | 202 004.00 | 37 623.00 | 164 381.00 | 202 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 393.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 552.00 | 4 277.00 | | 1 552.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 549.00 | 535.00 | | 12 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 935.00 | 83 181.00 | | 73 935.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 055.00 | 88 013.00 | | 88 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 296.00 | 1 912.00 | | 1 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | -601.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 252.00 | 12 010.00 | | 12 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | -605.00 | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 43 776.00 | 43 498.00 | | 43 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 284.00 | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 999.00 | 1 234.00 | | 4 999.00 |
252 Charges sociales | 2 954.00 | 1 290.00 | | 2 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 049.00 | 14 436.00 | | 14 049.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 50.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 207.00 | 73 507.00 | | 79 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 848.00 | 14 505.00 | | 8 848.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 33.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | 1 526.00 | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 383.00 | 13 013.00 | | 7 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |