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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 659.00 | 48 997.00 | 118 663.00 | 167 659.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 114.00 | 51 422.00 | 118 693.00 | 170 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
110 Total général Actif | 204 914.00 | 51 422.00 | 153 492.00 | 204 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
230 Autres produits | 756.00 | | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 932.00 | | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
252 Charges sociales | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 114.00 | | | 170 114.00 |