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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 666.00 | 239.00 | 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 453.00 | 4 245.00 | 8 208.00 | 12 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 350.00 | 31 158.00 | 13 193.00 | 44 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 794.00 | 36 068.00 | 1 022 726.00 | 1 058 794.00 |
BT Marchandises | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 373 773.00 | | 373 773.00 | 373 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 084.00 | | 578 084.00 | 578 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 878.00 | 36 068.00 | 1 600 810.00 | 1 636 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 940.00 | 170 067.00 | | 222 940.00 |
DL TOTAL (I) | 277 940.00 | 220 067.00 | | 277 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 824.00 | 972 762.00 | | 888 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 031.00 | 150 000.00 | | 257 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 401.00 | 80 966.00 | | 102 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 409.00 | 62 742.00 | | 74 409.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 870.00 | 1 266 662.00 | | 1 322 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 810.00 | 1 486 729.00 | | 1 600 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 946.00 | 378 588.00 | | 519 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 815.00 | 16 253.00 | | 19 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | 15 788.00 | | 19 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 044.00 | 257 044.00 | | 257 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 678.00 | 519 754.00 | 353 838.00 | 1 322 678.00 |