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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 8 894.00 | 5 774.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 911.00 | 47 861.00 | 24 050.00 | 71 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 495.00 | 57 659.00 | 1 046 836.00 | 1 104 495.00 |
BT Marchandises | 176 183.00 | 1 600.00 | 174 584.00 | 176 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BZ Autres créances | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 395 589.00 | | 395 589.00 | 395 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 995.00 | 1 600.00 | 666 395.00 | 667 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 490.00 | 59 259.00 | 1 713 232.00 | 1 772 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 079.00 | 243 859.00 | | 248 079.00 |
DL TOTAL (I) | 303 079.00 | 298 859.00 | | 303 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 074.00 | 803 601.00 | | 717 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 908.00 | 426 219.00 | | 603 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 509.00 | 101 532.00 | | 57 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 470.00 | 36 707.00 | | 31 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 153.00 | 1 368 252.00 | | 1 410 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 232.00 | 1 667 110.00 | | 1 713 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 462.00 | 651 782.00 | | 781 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 506.00 | 9 153.00 | | 48 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 602.00 | 9 153.00 | | 47 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 908.00 | 603 908.00 | | 603 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 074.00 | 88 383.00 | 364 753.00 | 717 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 961.00 | 781 270.00 | 364 753.00 | 1 409 961.00 |