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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 14 146.00 | 522.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 911.00 | 56 566.00 | 15 346.00 | 71 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 893.00 | 71 616.00 | 1 033 277.00 | 1 104 893.00 |
BT Marchandises | 189 385.00 | 1 398.00 | 187 987.00 | 189 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
BZ Autres créances | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
CF Disponibilités | 482 318.00 | | 482 318.00 | 482 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 612.00 | 1 398.00 | 923 214.00 | 924 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 505.00 | 73 013.00 | 1 956 492.00 | 2 029 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 026.00 | 289 272.00 | | 251 026.00 |
DL TOTAL (I) | 306 026.00 | 344 272.00 | | 306 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 464.00 | 540 026.00 | | 449 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 806.00 | 867 387.00 | | 1 111 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 200.00 | 60 882.00 | | 58 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 803.00 | 47 840.00 | | 30 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 465.00 | 1 516 328.00 | | 1 650 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 492.00 | 1 860 599.00 | | 1 956 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 055.00 | 3 560.00 | | 68 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | 3 561.00 | | 67 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 806.00 | 1 111 806.00 | | 1 111 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 464.00 | 92 250.00 | 357 215.00 | 449 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 757.00 | 252 757.00 | | 252 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 842.00 | 253 842.00 | | 253 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 273.00 | 1 293 059.00 | 357 215.00 | 1 650 273.00 |