| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 6 070.00 | 8 598.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 911.00 | 41 532.00 | 30 379.00 | 71 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 470.00 | 48 506.00 | 1 040 964.00 | 1 089 470.00 |
BT Marchandises | 178 412.00 | 1 600.00 | 176 812.00 | 178 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 382 335.00 | | 382 335.00 | 382 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 746.00 | 1 600.00 | 626 146.00 | 627 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 216.00 | 50 105.00 | 1 667 110.00 | 1 717 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 859.00 | 222 940.00 | | 243 859.00 |
DL TOTAL (I) | 298 859.00 | 277 940.00 | | 298 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 601.00 | 888 824.00 | | 803 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 219.00 | 257 031.00 | | 426 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 532.00 | 102 401.00 | | 101 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 707.00 | 74 409.00 | | 36 707.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 252.00 | 1 322 870.00 | | 1 368 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 110.00 | 1 600 810.00 | | 1 667 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 782.00 | 519 946.00 | | 651 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 068.00 | 12 938.00 | 500.00 | 36 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 239.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 12 699.00 | 500.00 | 35 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 219.00 | 426 219.00 | | 426 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 601.00 | 87 132.00 | 359 254.00 | 803 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 060.00 | 651 590.00 | 359 254.00 | 1 368 060.00 |