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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 11 605.00 | 3 062.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 911.00 | 50 923.00 | 20 989.00 | 71 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 495.00 | 63 432.00 | 1 041 063.00 | 1 104 495.00 |
BT Marchandises | 179 902.00 | | 179 902.00 | 179 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
BZ Autres créances | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CF Disponibilités | 548 760.00 | | 548 760.00 | 548 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 708.00 | | 847 708.00 | 847 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 204.00 | 63 432.00 | 1 888 771.00 | 1 952 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 901.00 | 248 079.00 | | 251 901.00 |
DL TOTAL (I) | 306 901.00 | 303 079.00 | | 306 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 222.00 | 717 074.00 | | 629 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 870.00 | 603 908.00 | | 832 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 717.00 | 57 509.00 | | 59 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 870.00 | 31 470.00 | | 59 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 871.00 | 1 410 153.00 | | 1 581 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 771.00 | 1 713 232.00 | | 1 888 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 300.00 | 781 462.00 | | 1 042 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 659.00 | 5 773.00 | | 57 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | 5 774.00 | | 56 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 870.00 | 832 870.00 | | 832 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 222.00 | 89 652.00 | 370 336.00 | 629 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 046.00 | 119 046.00 | | 119 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 131.00 | 120 131.00 | | 120 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 679.00 | 1 042 109.00 | 370 336.00 | 1 581 679.00 |