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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 13 407.00 | 1 261.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 911.00 | 53 744.00 | 18 167.00 | 71 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 693.00 | 68 055.00 | 1 036 638.00 | 1 104 693.00 |
BT Marchandises | 186 232.00 | 1 212.00 | 185 020.00 | 186 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
BZ Autres créances | 158 462.00 | | 158 462.00 | 158 462.00 |
CF Disponibilités | 357 726.00 | | 357 726.00 | 357 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 174.00 | 1 212.00 | 823 962.00 | 825 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 866.00 | 69 267.00 | 1 860 599.00 | 1 929 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 272.00 | 251 901.00 | | 289 272.00 |
DL TOTAL (I) | 344 272.00 | 306 901.00 | | 344 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 026.00 | 629 222.00 | | 540 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 387.00 | 832 870.00 | | 867 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 59 717.00 | | 60 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 840.00 | 59 869.00 | | 47 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 328.00 | 1 581 871.00 | | 1 516 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 599.00 | 1 888 771.00 | | 1 860 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 432.00 | 4 623.00 | | 63 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 528.00 | 4 624.00 | | 62 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 387.00 | 867 387.00 | | 867 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 026.00 | 90 941.00 | 376 005.00 | 540 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 216.00 | 281 216.00 | | 281 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 301.00 | 282 301.00 | | 282 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 136.00 | 1 067 051.00 | 376 005.00 | 1 516 136.00 |