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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 150.00 | 950.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | 433.00 | 3 842.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375.00 | 584.00 | 4 791.00 | 5 375.00 |
BT Marchandises | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 428.00 | | 456 428.00 | 456 428.00 |
BZ Autres créances | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CF Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 884.00 | | 564 884.00 | 564 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 259.00 | 584.00 | 569 676.00 | 570 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 652.00 | | | -58 652.00 |
DL TOTAL (I) | -57 652.00 | | | -57 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 244.00 | | | 375 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 327.00 | | | 627 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 676.00 | | | 569 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 327.00 | | | 627 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
FG Production vendue services | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 789.00 | | | 450 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 441.00 | | | 509 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 652.00 | | | -58 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 375.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 584.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 456 428.00 | | | 456 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 375 244.00 | 375 244.00 | | 375 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 949.00 | 493 949.00 | | 493 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 327.00 | 627 327.00 | | 627 327.00 |